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小泽玛利亚电影 10月31日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1213,涨0.01%

发布日期:2024-11-03 02:59    点击次数:86

小泽玛利亚电影 10月31日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1213,涨0.01%

证券之星音讯,10月31日,安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1213元,累计净值为1.1751元,较前一往还日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.06%,近3个月下落0.09%,暗网人兽近6个月高涨0.8%,近1年高涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报败露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比103.62%,现款占净值比0.53%。

该基金的基金司理为听任、祝璐琛,基金司理听任于2020年5月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计禀报11.91%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计禀报2.99%。

以上现实为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成小泽玛利亚电影,不组成投资提倡。





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