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小泽玛利亚快播 10月31日基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0824,涨0.07%

发布日期:2024-11-03 03:27    点击次数:179

小泽玛利亚快播 10月31日基金净值:国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0824,涨0.07%

证券之星讯息,10月31日,国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.0824元,累计净值为1.1874元,较前一往来日飞腾0.07%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾0.24%,近6个月飞腾1.46%,近1年飞腾3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比102.4%,现款占净值比0.24%。

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该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐,基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬报0.95%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理,任职时候累计酬报18.41%。

以上现实为证券之星据公开信息整理小泽玛利亚快播,由智能算法生成,不组成投资提出。





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