哥要搞蝴蝶谷中文网 证券简称：城地香江             证券代码：603887        公告编号：2024-136 债券简称：城地转债             债券代码：113596         上海城地香江数据科技股份有限公司   对于“城地转债”瞻望慷慨赎回条件的教唆性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何装假记录、误导性报告 或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。    一、可休养公司债券刊行上市省略    （一）可转债刊行情况    把柄中国证券监督搞定委员会《对于核准上海城地香江数据科技股份有限 公司公配置行可休养公司债券的批复》（证监许可20201178 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 28 日公配置行可休养公司债券 1，200.00 万张，每张面值为东说念主民 币 100.00 元，共召募资金 12.00 亿元，扣除刊行用度后本色召募资金净额为 债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 2.0%、第六年 3.0%。    经上海证券往还所自律监管决定书2020264 号文本心，公司 120，000 万元 可休养公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌往还，债券简称“城地转 债”，债券代码“113596”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2020 年 8 月 3 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往还日起至可转债到期日 止（即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。    公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司 股权登记日的总股本为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款股利 1.00 元（含 税），剩余未分派利润结转留存。以成本公积转增股本方式向合座鼓舞每 10 股 转增 2 股。把柄公司《公配置行可休养公司债券召募阐明书》干系条件的端正， 在“城地转债”刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可休养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况，将按照干系公式进行转股价钱的调整。把柄上述利润分派决策实践情况 及可休养公司债券转股价钱调整的干系端正，“城地转债”的转股价钱由 29.21 元/股调整为 24.26 元/股。调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 24 日起奏凯。具体 内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《对于“城地转债”转股价钱调整的提 示性公告》（公告号：2021-053）。   因公司实践了 2023 年罢休性股票激勉接洽，且完成了授予登记，自 2024 年 3 月 13 日起，公司可转债转股价钱调整为 23.67 元/股。具体内容详见公司于 （公告号：2024-020）。   为守旧公司始终庄重发展，优化公司成本结构，注重投资者权利，并概述 辩论公司鼓舞与债券捏有东说念主之间的利益，经公司 2024 年第二次临时鼓舞大默契 过并授权董事会进行转股价钱的调整，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转 股价钱调整为 9.99 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《对于 “城地转债”转股价钱调整暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。   基于与上次下修转股价钱的相同辩论，董事会冷漠下修可转债转股价钱， 并经公司 2024 年第三次临时鼓舞大默契过并授权董事会进行转股价钱的调整， 自 2024 年 8 月 26 日起，公司可转债转股价钱调整为 8.28 元/股。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于“城地转债”转股价钱调整暨转股停牌的 公告》（公告号：2024-080）。   二、可转债赎回条件与瞻望触发情况   （一）赎回条件   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可休养公司债券期满后 5 个往还日内，公司将赎回一皆未转 股的可休养公司债券，具体赎回价钱由公司鼓舞大会授权公司董事会把柄刊行 时商场情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分 未转股的可休养公司债券： 日中至少有 15 个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可休养公司债券捏有东说念主捏有的可休养公司债券票面总金 额；   i：指可休养公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱调整的情形，则在 转股价钱调整前的往还日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，转股价钱调整 后的往还日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹画。      （二）赎回条件瞻望触发情况   自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已有十个往还日的 收盘价不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股。 若在畴昔纠合二十个往还日内，公司股票有五个往还日收盘价均不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），将触发“城地转债”的有条件赎回条件，届时把柄 《召募阐明书》中有条件赎回条件的干系商定，公司董事会有权决定是否按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“城地转债”。      三、风险教唆   公司将把柄《可休养公司债券召募阐明书》的商定和干系法律法例要求， 于触发可转债赎回条件后详情本次是否赎回“城地转债”，并实时履行信息败露 义务。   敬请重大投资者详备了解可转债赎回条件卓绝潜在影响，并眷注公司后续 公告，留心投资风险。   特此公告。                           上海城地香江数据科技股份有限公司                                               董事会